Caledonia Mining Corporation Plc: Ergebnisse für das Quartal und die neun Monate bis zum 30. September 2022 (NYSE AMERICAN: CMCL; AIM: CMCL; VFEX: CMCL)

Finanzielle Highlights 

• Die Bruttoeinnahmen in den ersten neun Monaten beliefen sich auf 107,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 21,0 Prozent gegenüber den 89,2 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2021.
• Der Bruttogewinn in den ersten neun Monaten betrug 50,5 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 26,1 Prozent gegenüber den 40,0 Millionen US-Dollar in den ersten neun Monaten des Jahres 2021.
• Das EBITDA im Quartal (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettodevisengewinne) in Höhe von 16,9 Millionen US-Dollar, ein Anstieg um 11,8 Prozent gegenüber den 15,1 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2021 ("Q3 2021"). Dies entspricht einem EBITDA (ohne Wertminderungen von Vermögenswerten, Abschreibungen und Nettodevisengewinne) für die neun Monate von 52,9 Millionen US-Dollar (neun Monate bis 30. September 2021: 35,0 Millionen US-Dollar).
• Minenkosten pro Unze für das Quartal von 734 $ (Q3 2021: 695 $ pro Unze).
• Nachhaltige Gesamtkosten ("AISC") pro Unze für das Quartal von 944 $ (Q3 2021: 870 $ pro Unze). Der Anstieg um 8,5 % im Vergleich zum dritten Quartal 2021 ist auf höhere Kosten pro Unze in der Mine und höhere Verwaltungskosten zurückzuführen.
• Unverwässerter IFRS-Gewinn pro Aktie ("EPS") für das Quartal von 66,2 Cent (Q3 2021: 57,1 Cent).
• Bereinigtes EPS für das Quartal von 60,7 Cents (Q3 2021: 68,9 Cents).
• Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit im Quartal von 8,9 Mio. USD (Q3 2021: 7,1 Mio. USD).
• Nettobarmittel und Barmitteläquivalente am Ende des Quartals in Höhe von 6,2 Mio. USD (3. Quartal 2021: 13,0 Mio. USD).
• Gesamtdividende im Quartal in Höhe von 14 Cent pro Aktie, die im Juli 2022 gezahlt wurde; eine weitere Dividende in gleicher Höhe von 14 Cent pro Aktie wurde im Oktober 2022 gezahlt.

Operative Highlights

• Im Quartal wurden 21.120 Unzen Gold produziert, 11,4 % mehr als die 18.965 Unzen, die im dritten Quartal 2021 produziert wurden, und ein neuer vierteljährlicher Produktionsrekord.
• In den ersten neun Monaten wurden 59.726 Unzen produziert, das sind 22,2 % mehr als die 48.872 Unzen, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 produziert wurden.

Andere Highlights 

Transaktion zum Erwerb des Bilboes-Goldprojekts

• Am 21. Juli 2022 gab Caledonia bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb von Bilboes Gold Limited unterzeichnet hat, der Muttergesellschaft, die über ihre Tochtergesellschaft in Simbabwe das Goldprojekt Bilboes in Simbabwe ("Bilboes" oder das "Projekt") besitzt. Vorbehaltlich der Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss und der üblichen Anpassungen des Kaufpreises zur Berücksichtigung von außerordentlichen Verbindlichkeiten, die vor dem Abschluss entstanden sind, wird der Gesamtpreis für den Erwerb 5.123.044 Caledonia-Aktien betragen, was ungefähr 28,5 % des vollständig verwässerten Eigenkapitals von Caledonia entspricht, sowie eine 1 %ige Netto-Schmelzlizenzgebühr (NSR") auf die Erträge des Projekts.
• Bilboes beherbergt gemäß NI 43-101 nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserven von 1,96 Millionen Unzen Gold in 26,6 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,29 g/t, gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 2,56 Millionen Unzen Gold in 35,2 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,26 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 577.000 Unzen Gold in 9,5 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,89 g/t[1] .
• Die von den Verkäufern erstellte Machbarkeitsstudie zeigt das Potenzial für eine Goldmine im Tagebau mit einer durchschnittlichen Produktion von 168.000 Unzen pro Jahr bei einer Lebensdauer der Mine von 10 Jahren. Caledonia wird eine Machbarkeitsstudie erstellen, um den sinnvollsten Weg zur Kommerzialisierung des Projekts zu ermitteln (unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen).
• Caledonia macht Fortschritte bei der Erfüllung der noch ausstehenden Bedingungen für den Abschluss der Transaktion: Das Unternehmen hat bestimmte Genehmigungen von der Reserve Bank of Zimbabwe erhalten und verhandelt weiterhin mit der Competition and Tariff Commission, dem Finanzministerium, dem Energieministerium und Fidelity Printers and Refiners (Private) Limited über weitere ausstehende Genehmigungen.

Erwerb des Goldexplorationsprojekts Motapa in Simbabwe

• Am 2. November 2022 gab Caledonia bekannt, dass es die Motapa Mining Company UK Limited erworben hat, die Muttergesellschaft einer simbabwischen Tochtergesellschaft, die eine eingetragene Bergbaupacht für das Goldexplorationsgrundstück Motapa im Süden Simbabwes ("Motapa") hält. Das Unternehmen hat den Kauf von der Bulawayo Mining Company Limited, einem privaten britischen Unternehmen, getätigt.

Aktualisierte Mineralressourcen und technischer Bericht für Maligreen

• Am 7. November 2022 meldete Caledonia eine Aktualisierung der Mineralressourcen gemäß NI 43-101 für das zu 100 % unternehmenseigene Projekt Maligreen in den Midlands von Simbabwe ("Maligreen") und die Veröffentlichung eines aktualisierten technischen Berichts mit Stichtag 30. September 2022 (der "technische Bericht 2022")[2] . Der technische Bericht 2022 ersetzt den vorherigen technischen Bericht, der im November 2021 auf SEDAR als aktueller technischer Bericht für das Projekt Maligreen veröffentlicht wurde. Seit Caledonia die Maligreen-Claims im November 2021 erworben hat, konzentriert sich das Unternehmen auf die Überprüfung der auf dem Grundstück durchgeführten geologischen Arbeiten, um die Mineralressourcen im Jahr 2022 zu aktualisieren. Zusammengefasst gibt der technische Bericht 2022 gemessene und angezeigte Mineralressourcen von 442 Tausend Unzen Gold in 8,03 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,71 g/t und abgeleitete Mineralressourcen von 420 Tausend Unzen Gold in 6,17 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,12 g/t an.

Ausblick

• Steigerung der Produktion in der Mine Blanket (Blanket") auf das Ziel von 80.000 Unzen Gold pro Jahr[3], Senkung der Betriebskosten und Erhöhung der Flexibilität für die weitere Erschließung und Exploration, wodurch die langfristige Zukunft von Blanket gesichert und verbessert wird.
• Erfüllung der Bedingungen für den Abschluss des Erwerbs von Bilboes und anschließende Erstellung einer Durchführbarkeitsstudie, um den sinnvollsten Weg zur Vermarktung des Projekts im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen zu ermitteln.
• Wiederaufnahme des Oxidbetriebs in Bilboes im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Ziel, innerhalb von etwa sechs Monaten nach Wiederaufnahme der Aktivitäten einen Cashflow generierenden Betrieb zu schaffen.
• Inbetriebnahme der 12-MWac-Solaranlage, die 27 % des gesamten Strombedarfs von Blanket decken soll.
• Weitere Investitionsmöglichkeiten im Goldsektor in Simbabwe und anderswo zu prüfen.

Mark Learmonth, Chief Executive Officer, kommentierte die Ankündigung mit den Worten:

"Dies war ein weiteres hervorragendes Quartal: Mit einer Produktion von knapp über 21.000 Unzen haben wir einen neuen vierteljährlichen Produktionsrekord aufgestellt. In den letzten beiden Quartalen haben wir unser vierteljährliches Produktionsziel von 20.000 Unzen überschritten und wir sind auf dem besten Weg, das obere Ende unseres jährlichen Produktionsziels von 73.000 bis 80.000 Unzen Gold zu erreichen.

Der Vorteil der höheren Produktion wurde durch einen niedrigeren Goldpreis und einen leichten Kostenanstieg verwässert, da wir, wie andere Bergbauunternehmen auch, eine Inflation bei Verbrauchsmaterialien und Diesel verzeichnen.  Die Kosten wurden auch durch den verstärkten Einsatz von Dieselgeneratoren aufgrund einer weiteren Verschlechterung der Netzversorgung beeinträchtigt.  Die Vorteile der neuen Solaranlage, die derzeit in Betrieb genommen wird, werden sich jedoch schon in wenigen Wochen bemerkbar machen.  Zusammen mit anderen Initiativen zur Senkung unseres Dieselverbrauchs dürfte dies den inflationären Druck auf unsere Kosten eindämmen.

Wir haben gute Fortschritte bei der Umsetzung unserer Strategie gemacht, ein Portfolio hochwertiger Explorations- und Erschließungsanlagen im Goldsektor von Simbabwe zu erwerben.  

Im Juli gab Caledonia bekannt, dass es eine Vereinbarung über den Kauf von Bilboes Gold Limited, der Holdinggesellschaft für eine große, hochgradige, offen zugängliche Goldressource, unterzeichnet hat.  Der Abschluss der Transaktion ist an mehrere Bedingungen geknüpft, und wir machen Fortschritte bei der Erfüllung dieser Bedingungen.  Sobald die Transaktion abgeschlossen ist, beabsichtigen wir, eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, um den sinnvollsten Weg zur Vermarktung des Projekts im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen zu ermitteln.  Caledonia beabsichtigt außerdem, den oxidischen Betrieb in Bilboes vor Abschluss der Transaktion im Rahmen einer Tributvereinbarung wieder aufzunehmen, um innerhalb von etwa sechs Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit einen Cashflow generierenden Betrieb zu schaffen.

Der geplante Erwerb von Bilboes baut auch auf dem Erwerb der Maligreen-Claims im November 2021 auf. Wir haben die vorhandenen geologischen Informationen ausgewertet, wodurch wir das geologische Vertrauen in etwa die Hälfte der Mineralressourcen von abgeleiteten zu gemessenen und angezeigten Mineralressourcen verbessern konnten.  Dies stärkt unser Vertrauen in das Projekt und seine geologische Kontinuität.

Letzte Woche gaben wir auch den Erwerb von Motapa bekannt, einer großen Explorationsliegenschaft, die an das Bilboes-Goldprojekt angrenzt. Motapa war früher im Besitz von Anglo American Zimbabwe und wurde von diesem erkundet, bevor es sich Ende der 1990er Jahre aus dem simbabwischen Goldsektor zurückzog. Das Projekt verfügt über eine Bergbaupacht, die sich über etwa 2.200 Hektar erstreckt.  Motapa wurde während des größten Teils der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts abgebaut. Caledonia geht davon aus, dass in dieser Zeit in der Region bis zu 300.000 Unzen Gold gefördert wurden.

2022 war bisher ein hervorragendes Jahr, und ich möchte dem Team für seine kontinuierliche harte Arbeit danken."

Caledonia wird am 11. November um 14.00 Uhr Londoner Zeit eine Online-Präsentation mit anschließender Fragerunde für alle Investoren veranstalten.

Die Details zum Zoom sind im Folgenden aufgeführt

Wann: 11. November 2022, 14.00 Uhr Londoner Zeit
Thema: Q3 2022 Ergebnisse Aktionärsgespräch

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[1] Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "BILBOES GOLD PROJECT FEASIBILITY STUDY" (Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Bilboes), erstellt von DRA Projects (Pty) Ltd. und am 21. Juli 2022 vom Unternehmen auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht.

[2] Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation Plc Updated NI 43-101 Mineral Resource Report on the Maligreen Gold Project, Zimbabwe" vom 3. November 2022, der von Minxcon (Pty) Ltd erstellt und am 7. November 2022 auf SEDAR veröffentlicht wurde.

[3] Siehe den technischen Bericht mit dem Titel "Caledonia Mining Corporation Plc NI 43-101 Technical Report on the Blanket Gold Mine, Zimbabwe" vom 17. Mai 2021, der von Minxcon (Pty) Ltd. erstellt und vom Unternehmen am 26. Mai 2021 auf SEDAR veröffentlicht wurde.

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